目 录   

第一部分 概况 

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021年部门预算表 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）

第四部分 名词解释 

第一部分 上犹县金融工作局 

一、部门主要职责

上犹县金融工作局是县政府组成部门，主要职责是：拟定我县落实国家金融政策的实施意见，协调支持金融机构支持地方经济和社会发展；研究拟定金融规划；研究分析经济金融形势，提出金融发展的政策建议；负责指导和推动全县企业上市工作；承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业务考核；小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责小额贷款公司的日常监管工作；负责融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管；协助金融监管机构监管地方金融机构；负责组织实施对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系；配合协助省、市金融工作部门对驻县金融企业进行监管。配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上犹县金融工作局编制数6人，其中：全额事业编制6人。

实有人数6人，其中：在职人员6人，全额事业6人。

第二部分  上犹县金融工作局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县金融工作局收入预算总额为90.6万元，比上年预算收入增加20.85万元，增长41.08%，原因是：调整了其他纳入预算管理的收入及工资正常增资等。其中：财政拨款收入90.6万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入71.6万元，占收入预算总额的79.03%；上年结余19万元，占收入预算总额的20.97%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县金融工作局支出预算总额为90.6万元，比上年预算支出增加20.85万元，增长41.08%，原因是：工作开展业务增加及工资正常增资等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出90.6万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出58.22万元、商品和服务支出31.88万元、资本性支出0.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出83.64万元，占支出预算总额的92.32%，行政事业单位养老支出5.46万元，占支出预算总额的6.03%，农林水支出1.5万元，占支出预算总额的1.65%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县金融工作局支出预算总额为90.6万元，比上年预算支出增加20.85万元，增长41.08%，原因是：工作开展业务增加及工资正常增资等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出90.6万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出58.22万元、商品和服务支出31.88万元、资本性支出0.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出83.64万元，占支出预算总额的92.32%，行政事业单位养老支出5.46万元，占支出预算总额的6.03%，农林水支出1.5万元，占支出预算总额的1.65%。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算   11.59 万元，比2020年预算减少     0.16 万元，减少   1.38 %，主要原因是从严控制一般性支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额     0.42 万元，其中：政府采购货物预算  0.42 万元、政府采购工程预算      0 万元、政府采购服务预算     0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆    0 辆，其中，一般公务用车     0 辆，执法执勤用车    0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆     0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：   无    。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目    0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金    0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0 个，涉及资金   0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021年上犹县金融工作局“三公”经费年初预算安排2.95万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费2.95万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格按照“三公”经费控制支出。

公务用车购置及运行经费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分  上犹县金融工作局2021年部门预算表

第四部分 名词解释  

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（九）“工资福利支出”类科目反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

（十）“商品和服务支出”类科目反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（十一）“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。