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上犹县供销合作社联合社2022年度部门决算

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第一部分上犹县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分上犹县供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

上犹县供销合作社联合社是主管供销系统工作的县政府直属参公事业单位,主管职责是:贯彻执行党和国家关于农村经济工作和合作经济发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的改革和发展规则;按照县政府授权,对全县烟花爆竹安全经营、废旧物资收购、农业生产资料经营、产品流通、农村日用品供应进行组织协调管理;大力开拓农村市场,发展专业合作社,促进农业产业化进程和城乡一体化,强化对农业、农村、农民的社会化服务;引导农民有组织地进入市场;完成县政府交办的其他中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:机关本级。本部门有5个内设机构,分别是人事财务股、经济发展股、合作指导股、科教社团股,监事会

本部门2022年年末实有人数35人,其中在职人员14人,离休人员 0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数 0由养老保险基金发放养老金的离退休人员21


第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 293.77万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少83.36万元,下降28.37%;本年收入合计293.77万元,较2021年减少83.36万元,下降28.37%,主要原因是:2021年政府性基金用于支付破产或改制企业职工安置费及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入293.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计293.77万元,其中本年支出合计293.77万元,较2021年减少83.36万元,下降28.37%,主要原因是:2021年政府性基金用于支付破产或改制企业职工安置费及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

本年支出的具体构成为:基本支出293.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为293.77万元,决算数为293.77万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为293.77万元,决算数为293.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是:资金按要求及时完成了拨付

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.77万元,其中:

(一)工资福利支出269.19万元,较2021年增加104.15  万元,增长38.69%,主要原因是:人员调动工资福利及2022年度增加基础绩效工资等差额。

(二)商品和服务支出15.41万元,较2021年减少7.04万元,下降4.5%,主要原因是:2021年含有2020年办公费用,本年度费用是正常支出

(三)对个人和家庭补助支出9.18万元,较2021年增加0.15万元,增长1.63%,主要原因是:增加了蓝超海亲属抚恤金

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3万元,决算数为2.9万元,完成全年预算的96.67%,决算数较2021年减少0.1万元,下降3.44%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是:2022年当年没有因公出国安排决算数较全年预算数增加的主要原因是:2022年当年没有因公出国安排全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:2022年当年没有因公出国安排

(二)公务接待费支出全年预算数为3万元,决算数为2.9万元,完成全年预算的96.67%,决算数较2021年减少0.1万元,下降3.44%主要原因是严格执行中央八项规定,量入而出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:正常工作接待全年国内公务接待33批,累计接待371人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:正常工作接待,无外事接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是单位无公务用车全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:单位无公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是单位无公务用车年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:单位无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出293.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加165.22万元,增长128%,主要原因是:本单位人员增加,福利费、工会经费等支去相应增加,同时也保障单位正常运转需要。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其中车辆中的其他用车主要是:无,单位无公务用车及大型设备;单100万元(含)以上设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金2万元,占项目支出总额20%。    

组织对“采购办公设备”这个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2万元政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,我单位降低了办公用品消耗,节约办公用品成本。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支2万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位降低了办公用品消耗,节约办公用品成本。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。2022年,根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,2022年评价得分为90分。


项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

采购办公设备

主管部门

上犹县供销合作社联合社

实施单位

上犹县供销合作社联合社

资金执行情况

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(万元)

年度资金总额

10

10

2

10

20

90

其中:财政

10

10

2

-

20

其他资

0

0

0

-

0

-

偏差原因及整改措施

降低办公用品消耗,节约办公成本

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

设备正常运行

2022年度

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成

分值

得分

执行率偏

差原因分

析及改进

措施

绩效目标

产出指标

数量

收入预算

完成率

%)

>60%

60

90

90

降低办公用品消耗,节约办公成本

质量

时效

成本

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影


(三)部门评价项目绩效评价情况。

2022年项目支出绩效自评指标计分表

满意度

满意度

总计

100

90

一级

指标

二级

指标

三级

指标

自评分

具体指标

评价标准

项目

决策

20分)

项目

目标

4分)

目标

内容

4分)

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分)   

目标明确(1分)   

目标细化(1分)    

目标量化(1分)

决策

过程

8分)

决策

依据

4分)

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分)

部门年度工作计划(1分)

针对某一实际问题和需求(1分)

决策

程序

4分)

3

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

项目调整履行了相应手续(1分)

资金

分配

8分)

分配

办法

3分)

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分)

办法健全、规范(1分)

因素全面合理(1分)

分配

结果

5分)

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分)

分配公平合理(3分)

项目

管理 25分)

资金

到位

5分)

到位率

3分)

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

到位

时效

2分)

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分)

不及时但未影响项目进度 1分)

不及时并影响项目进度(0.5分)

资金

管理

10分)

资金

使用

7分)

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7

依据不合规扣2

截留、挤占、挪用扣3-6

超标准开支扣2-5

超预算扣2-5

财务

管理

3分)

2

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)

组织

实施

10分)

组织

机构

1分)

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确 1分)

项目

实施

3分)

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分) 按计划开展(1分)   按计划完工(1分)

管理

制度

6分)

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分)

制度执行严格(4分)

项目

绩效

55分)

项目

产出

15分)

产出

数量

5分)

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

产出

质量

4分)

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

产出

时效

3分)

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)

产出

成本

3分)

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

项目

效果

40分)

经济

效益

8分)

7

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)

社会

效益

8分)

7

根据项目实际,标识所产生的社会效益

对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)

环境

效益

8分)

7

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)

可持续影响

8分)

7

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

项目产出能持续运用(4分)

所依赖的政策制度能持续执行(4分)

服务

对象满意度

8分)

7

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分)

 

 

90

 

 


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分