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上犹县财政局2022年度部门决算

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上犹县财政局2022年度部门决算

   

第一部分上犹县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分上犹县财政局概况

一、部门主要职能

上犹县财政局是县政府主管财政工作的正科级工作部门,全面贯彻党中央关于财政工作的方针政策和决策部署,落实省、市有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导,其主要职责是:

(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策;承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;负责非税收入监管;组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,开展国库现金管理工作。

(二)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产;负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与制定企业国有资产管理相关制度。

(三)负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府投资项目的财政拨款;负责县本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作。

(四)编制县本级土地出让收支年度预算,监督管理土地出让收入;会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)组织实施预算绩效管理,开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用;负责管理全县的会计工作。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上犹县财政局本级;上犹县财政局有2个下属事业单位,分别是财政公共服务中心、国有资产服务中心;上犹县财政局有10个内设机构,分别是人事秘书股、预算股、综合股、国库股、行政事业财务股、资产管理股、经济建设股、农业股、社会保障股、监督评价股。

本部门2022年年末实有人数72人,其中在职人员72人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员12人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1776.15万元,其中年初结转和结余15.10万元,较2021年减少333.95万元,下降15.8%;本年收入合计1761.05万元,较2021年减少295.44万元,下降14.4%,主要原因是:部分如争资争项工作等专项业务事业费不再安排。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1761.04万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1776.15万元,其中本年支出合计1768.86万元,较2021年减少341.24万元,下降16.2%,主要原因是:部分如争资争项工作等专项业务事业费不再安排;年末结转和结余7.28万元,较2021年增加7.28万元,增长100%,主要原因是:零星剩余资金将结转下年继续使用。

本年支出的具体构成为:基本支出1767.97万元,占99.9%;项目支出0.90万元,占0.1%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1137.59万元,决算数为1761.03万元,完成年初预算的154.8%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1034.65万元,决算数为1599.13万元,完成年初预算的154.6%,主要原因是:基础绩效由财政负担随工资发放以及中途新增下达退休人员职业年金、预算管理一体化系统运维费用等经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为75.91万元,决算数为70.57万元,完成年初预算的93.0%,主要原因是:年初预算机关事业单位基本养老保险缴费支出未全部执行。

(三)卫生健康支出年初预算数为27.03万元,决算数为27.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是:行政单位医疗按年初预算数执行。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,调整预算数为0.90万元,决算数为0.90万元,完成年初预算的100%,主要原因是:南区三期扩区土地房屋征收工作经费在此科目反映。

(五)农林水支出年初预算数为0万元,调整预算数为62.50万元,决算数为62.50万元,完成年初预算的100%,主要原因是:第一书记工作经费及帮扶工作队经费在此科目反映。

(六)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,调整预算数为0.90万元,决算数为0.90万元,完成年初预算的100%,主要原因是:“三个信贷通”工作经费在此科目反映。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1760.14万元,其中:

(一)工资福利支出1285.42万元,较2021年减少213.11万元,下降14.2%,主要原因是:部分如争资争项工作等专项经费不再安排。

(二)商品和服务支出414.15万元,较2021年减少127.19万元,下降23.5%,主要原因是:厉行节约,压缩一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出60.57万元,较2021年减少9.66万元,下降13.7%,主要原因是:厉行节约,压减开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.54万元,决算数为23.54万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少0.05万元,下降0.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是2022年本部门无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数无增减,主要原因是:本部门无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本部门无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数23.54万元,决算数为23.54万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少0.05万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约、保证公务接待支出不增长。决算数较全年预算数无增减,主要原因是:厉行节约、保证公务接待支出不增长。全年国内公务接待181批,累计接待1810人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级部门单位来指导交流工作正常公务接待,无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是2022年无公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减,主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减,主要原因是:本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出414.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少127.19万元,降低23.5%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.61万元,其中:政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.61万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金48.10万元,占项目支出总额的100%。    

组织对“专项资金”、“上年结转结余资金”、“业务事业费”、“其他资金收入”、“业务事业费(2)”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出314.85万元,政府性基金预算支出0.90万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,本部门的5个项目,预算执行率基本到位,基本达到90%以上水平,综合评价得分高,较好地实现了年初既定目标任务。总体而言,本部门的5个项目,其绩效目标完成情况良好,较好地实现了既定目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1767.96万元,政府性基金预算支出0.90万元。从评价情况来看,本部门各项资金主要用途是确保部门的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度;在业务事业费的使用上,在保证各项任务得以顺利完成的情况下,严格落实厉行节约的原则。本部门高度重视预算绩效管理工作,着力提高绩效意识和部门资金使用效益,总体而言,本部门整体支出绩效评价结果优秀且绩效突出,县财政在安排后续资金时应该给与充分保障,正常安排下一年度财政资金。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

反映2022年度部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)见附件1:上犹县财政局绩效自评总报告。

《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)见附件2:上犹县财政局绩效自评总报告。

(三)部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“专项资金”、“上年结转结余资金”、“业务事业费”、“其他资金收入”、“业务事业费(2)”等项目部门评价报告(见附件3:上犹县财政局部门整体支出绩效自评报告)。部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指上级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指部门所属单位的技术咨询服务费等。

(三)其他收入:指各单位利息收入及上级部门转入的资金。

(四)年末结转和结余:指2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(五)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

(六)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    

附件1:上犹县财政局绩效自评总报告

附件2:上犹县财政局项目支出绩效自评表

附件3:上犹县财政局部门整体支出绩效自评报告