上犹县财政局2023年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县财政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上犹县财政局概况
一、部门主要职责
上犹县财政局是县政府主管财政工作的正科级工作部门，全面贯彻党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，落实省、市有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，其主要职责是：
（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策；承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；负责非税收入监管；组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展国库现金管理工作。
（二）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。
（三）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府投资项目的财政拨款；负责县本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作。
（四）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用；负责管理全县的会计工作。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
|
上犹县财政局本级 |
县级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上犹县财政局本级；上犹县财政局有2个下属事业单位，分别是财政公共服务中心、国有资产服务中心，本单位设立 10个内设机构，分别是：分别是人事秘书股、预算股、综合股、国库股、行政事业财务股、资产管理股、经济建设股、农业股、社会保障股、监督评价股。本部门年末在职人员84人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。本单位设立10个内设机构，分别是：分别是人事秘书股、预算股、综合股、国库股、行政事业财务股、资产管理股、经济建设股、农业股、社会保障股、监督评价股。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,959.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,691.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1.13 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
179.01 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
18.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
86.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2.47 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1.13 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,978.79 |
本年支出合计 |
58 |
1,960.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
7.28 |
年末结转和结余 |
60 |
25.48 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,986.07 |
总计 |
62 |
1,986.07 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,978.79 |
1,960.53 |
|
|
|
|
18.26 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,709.91 |
1,691.65 |
|
|
|
|
18.26 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1,693.28 |
1,675.03 |
|
|
|
|
18.26 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1,426.64 |
1,426.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2010604 |
预算改革业务 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
28.30 |
28.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2010607 |
信息化建设 |
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2010608 |
财政局委托业务支出 |
32.80 |
32.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
133.31 |
115.05 |
|
|
|
|
18.26 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
179.01 |
179.01 |
|
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
179.01 |
179.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
179.01 |
179.01 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.26 |
86.26 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.26 |
86.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.59 |
82.59 |
|
|
|
|
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,960.59 |
1,772.68 |
187.91 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,691.71 |
1,580.20 |
111.51 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
1,675.09 |
1,563.58 |
111.51 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
1,426.64 |
1,426.14 |
0.51 |
|
|
|
||
|
2010604 |
预算改革业务 |
21.50 |
|
21.50 |
|
|
|
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
28.30 |
|
28.30 |
|
|
|
||
|
2010607 |
信息化建设 |
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
||
|
2010608 |
财政局委托业务支出 |
32.80 |
|
32.80 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
115.11 |
86.71 |
28.40 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
179.01 |
103.74 |
75.27 |
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
179.01 |
103.74 |
75.27 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
179.01 |
103.74 |
75.27 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.26 |
86.26 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.26 |
86.26 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.59 |
82.59 |
|
|
|
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,959.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,691.65 |
1,691.65 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.13 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
179.01 |
179.01 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
86.26 |
86.26 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,960.53 |
本年支出合计 |
59 |
1,960.53 |
1,959.40 |
1.13 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,960.53 |
总计 |
64 |
1,960.53 |
1,959.40 |
1.13 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,959.40 |
1,772.68 |
186.72 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,691.65 |
1,580.20 |
111.45 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1,675.03 |
1,563.58 |
111.45 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1,426.64 |
1,426.14 |
0.51 |
||
|
2010604 |
预算改革业务 |
21.50 |
|
21.50 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
28.30 |
|
28.30 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
50.73 |
50.73 |
|
||
|
2010608 |
财政局委托业务支出 |
32.80 |
|
32.80 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
115.05 |
86.71 |
28.34 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.62 |
16.62 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.62 |
16.62 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
179.01 |
103.74 |
75.27 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
179.01 |
103.74 |
75.27 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
179.01 |
103.74 |
75.27 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.26 |
86.26 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.26 |
86.26 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.59 |
82.59 |
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.68 |
3.68 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.47 |
2.47 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,294.91 |
302 |
商品和服务支出 |
403.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
415.67 |
30201 |
办公费 |
41.62 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
194.16 |
30202 |
印刷费 |
3.75 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
363.78 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
26.78 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
3.40 |
310 |
资本性支出 |
0.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.59 |
30206 |
电费 |
14.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.49 |
30207 |
邮电费 |
5.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.61 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.12 |
30208 |
取暖费 |
11.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.90 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.25 |
30211 |
差旅费 |
57.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
44.67 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
65.37 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.62 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
22.93 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
29.53 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
10.33 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
2.00 |
30228 |
工会经费 |
59.67 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
9.70 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
22.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
120.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,368.53 |
公用支出合计 |
404.15 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1.13 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1.13 |
1.13 |
|
1.13 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1.13 |
1.13 |
|
1.13 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
1.13 |
1.13 |
|
1.13 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
23.00 |
22.93 |
22.93 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
23.00 |
22.93 |
22.93 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
22.93 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
159 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,280 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：上犹县财政局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计1986.07万元，其中年初结转和结余7.28万元，比上年减少7.82万元，下降51.77%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1978.79万元，比上年增加217.74万元，增长12.36%，主要原因：增加了人员经费。本年收入的具体构成：财政拨款收入1960.53万元，占99.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入18.26万元，占0.92%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计1986.07万元，其中本年支出合计1960.59万元，比上年增加191.72万元，增长10.84%，主要原因：增加了人员经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余25.48万元，比上年增加18.20万元，增长249.87%，主要原因：零星剩余资金将结转下年继续使用。
本年支出的具体构成：基本支出1772.68万元，占90.42%；项目支出187.91万元，占9.58%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1551.20万元，决算数1960.53万元，完成年初预算的126.39%。其中：增加了人员经费。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1465.01万元，决算数1691.65万元，完成年初预算的115.47%。预决算差异主要原因：基础绩效由财政负担随工资发放以及中途新增下达退休人员职业年金、预算管理一体化系统运维费用等经费。
（五）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数179.01万元，预决算差异主要原因：决算调剂教育支出。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数82.59万元，决算数86.26万元，完成年初预算的104.45%。预决算差异主要原因：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（十）节能环保支出（类）年初预算数2.47万元，决算数2.47万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数1.13万元，决算数1.13万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1772.68万元，其中：
（一）工资福利支出1294.91万元，比上年增加9.50万元，增长0.74%，主要原因：增加了人员经费。
（二）商品和服务支出403.54万元，比上年减少10.61万元，下降2.56%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出73.62万元，比上年增加13.04万元，增长21.53%，主要原因：增加了退休人员补助。
（四）资本性支出0.61万元，比上年增加0.61万元，主要原因：新增了资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.93万元，决算数22.93万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.62万元，下降2.61%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年本部门无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门2023年无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数22.93万元，决算数22.93万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约、保证公务接待支出不增长。决算数比上年减少0.62万元，下降2.61%,主要原因：全年国内公务接待159批，累计接待1280人次，外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门单位来指导交流工作正常公务接待，无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出404.15万元，决算数比上年减少10.00万元，下降2.41%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额400.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.00万元。授予中小企业合同金额400.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额400.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金99.4万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对 4 个项目开展了部门评价，分别为：“智慧审批系统资金”、“2022年向上争资资金”、“总部经济工作经费.农村支付网络建设资金”、“业务事业费”。涉及一般公共预算支出 266.05 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看， 本部门的4个项目，预算执行率基本到位，基本达到90%以上水平，综合评价得分高，较好地实现了年初既定目标任务。总体而言，本部门的4个项目，其绩效目标完成情况良好，较好地实现了既定目标任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1959.4 万元，政府性基金预算支出1.13万元，评价结果为“优”。从评价情况看， 本部门各项资金主要用途是确保部门的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在业务事业费的使用上，在保证各项任务得以顺利完成的情况下，严格落实厉行节约的原则。本部门高度重视预算绩效管理工作，着力提高绩效意识和部门资金使用效益，总体而言，本部门整体支出绩效评价结果优秀且绩效突出，县财政在安排后续资金时应该给予充分保障，正常安排下一年度财政资金。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2024年3月，我部门组织对上犹县财政局本级2023年项目绩效自评情况进行总体评价，选取的项目共有“智慧审批系统资金”、“2022年向上争资资金”、“总部经济工作经费.农村支付网络建设资金”“业务事业费”等4个。现将针对本级项目绩效自评情况的总体评价报告如下：
1、本部门项目绩效目标情况
本部门4个项目的绩效目标分别是：
（1）“智慧审批系统资金”：健全财政资金保障机制，支持县域经济快速健康发展；
（2）“2022年向上争资资金”：健全财政资金保障机制，保障县域经济安全健康发展。
（3）“总部经济工作经费.农村支付网络建设资金”：健全财政资金保障机制，保障县域经济安全健康发展；
（4）“业务事业费”：保单位正常运转。
以上4个项目的绩效目标，根据部门（单位）实际情况制定，科学合理，能够指导部门（单位）的资金绩效运行。
2、单位自评工作开展情况
上犹县财政局本级对上级财政下达的本单位4个项目绩效均进行了自评，自评主要分为项目资金执行情况（10分）和绩效自评指标（90分）两个部分。其中，项目资金执行情况按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；执行率小于100%且大于等于80%的得7分；执行率小于80%且大于等于60%的得5分；执行率小于60%的不得分。绩效自评指标则按产出指标、效益指标、满意度等3个维度进行评价，根据赣财绩文件要求，采用定量与定性评价相结合的比较法，得分由各项指标得分汇总形成，定量指标按照完成比例赋分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值，绩效自评指标总分值为90分。
2023年度我单位项目绩效自评工作在上级财政部门和本级财政部门的指导下顺利开展，完成了既定工作任务。
3、综合评价结论
通过对本部门4个项目绩效的自评，“智慧审批系统资金”项目自评得分为100分，“2022年向上争资资金”项目自评得分为100分，“总部经济工作经费.农村支付网络建设资金”项目自评得分为85分，“业务事业费”项目自评得分为100分。
总体而言，本部门的4个项目，预算执行率基本到位，均达到85%以上水平，综合评价得分高，较好地实现了年初既定目标任务。
本单位“2023年智慧审批系统项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年智慧审批系统 |
||||||||||
|
主管部门 |
上犹县财政局 |
实施单位 |
上犹县财政局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
16.8 |
16.8 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
16.8 |
16.8 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证全县工程类项目拨款 |
保证全县工程类项目拨款 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝16.8万元 |
16.8 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
社会成本 |
≤16.8万元 |
16.8 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
生态成本 |
＝0万元 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝1套 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
质量提标 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥16.8万元 |
16.8 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
≥16.8万元 |
16.8 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
＞16.8万元 |
16.8 |
7 |
7 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象 |
≥140个 |
140 |
7 |
7 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
本单位“向上争资项目支出绩效自评表”如下 :
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2022年向上争资项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
上犹县财政局 |
实施单位 |
上犹县财政局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
140.645 |
140.645 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
140.644998 |
140.644998 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
向上争资经费 |
完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝10万元 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
社会成本 |
10 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
完成 |
|||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本 |
10 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝71人 |
71 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝71人 |
71 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
时效指标 |
10 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥10万元 |
10 |
7 |
7 |
|
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
≥10万元 |
10 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
≥10万元 |
10 |
7 |
7 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关单位满意度 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
本单位“总部经济工作经费、农村支付网络建设项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 （2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
|||||||||||
|
主管部门 |
总部经济工作经费、农村支付网络建设 |
||||||||||
|
项目资金 |
上犹县财政局 |
实施单位 |
上犹县财政局 |
||||||||
|
年度 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
26 |
8.541 |
10 |
32.85 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
26 |
8.540553 |
— |
32.85 |
— |
|||||
|
绩效指标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
总部经济工作经费20万、农村支付网络建设6万 |
总部经济工作经费完成85405.53元 |
||||||||||
|
总分 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝260000元 |
85405.53 |
5 |
0 |
暂未申拨 |
||||
|
社会成本指标 |
社会成本 |
＝0元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
生态成本 |
＝0元 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
质量 |
＝100分 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
＝260000元 |
260000 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
＝0元 |
0 |
7 |
7 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
＝0元 |
0 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
＝100分 |
100 |
7 |
7 |
|
||||
|
|
100 |
85 |
|
||||||||
|
|
|
本单位“业务事业费项目支出绩效自评表”如下 ：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
业务事业费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上犹县财政局 |
实施单位 |
上犹县财政局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
61.1 |
82.6 |
82.6 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
61.1 |
82.6 |
82.6 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
信息化建设611000元 |
完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信息化建设 |
＝611000元 |
611000 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信息化 |
＝611000元 |
611000 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
建设 |
＝611000元 |
611000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
年度 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
信息化建设项目 |
＝611000元 |
611000 |
30 |
30 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“智慧审批系统资金”、“2022年向上争资资金”、“总部经济工作经费.农村支付网络建设资金”“业务事业费”等4个等项目部门评价报告（见附件1：上犹县财政局部门绩效自评总报告）。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费等。
（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。
（四）年末结转和结余：指2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
