上犹县粮食流通服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县粮食流通服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县粮食流通服务中心概况
一、部门主要职能
（一）保障全县救灾、军队、应急等政策性粮食供应；参与全县粮食应急预案的启动和组织实施；指导县国有粮食企业做好粮食收购工作。
（二）负责提出县粮食流通基础设施专项建设规划的建议并指导实施；实施全县国有粮食企业的仓政管理，做好粮食仓储设施与设备的登记、统计。
（三）负责政府各级储备粮库存管理、国家临时存储粮库存管理；建立健全粮食库存管理规章制度，规范粮食储存操作行为，推广应用储粮新科技、新工艺、新设备。
（四）负责全县粮食流通的行业管理工作。贯彻执行粮食准入制度，负责粮食收购资格的许可工作；依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
（五）提出粮食产业化政策建议，培育粮食市场；建立粮食购销协作制度，培植粮食产业化龙头企业，促进粮食生产发展。
（六）负责所属国有粮食企业的改革、发展和稳定工作。
（七）负责全县粮油质量保障体系建设和粮食质量标准管理；组织开展粮食质量调查和品质测报工作。
（八）指导、监督全县粮食财务工作；协助有关部门管理使用粮食风险基金；协调储备粮等政策性粮食信贷资金供应、补贴结算工作。
（九）承担全县社会粮食流通统计工作和粮食流通信息服务工作。
（十）承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数49人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员18人；年末其他人员12人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
十张表（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计897.41万元，其中年初结转和结余24.75万元，较2019年增加24.75万元，增长100%；本年收入合计872.66万元，较2019年增加253.09万元，增长40.85%，主要原因是：县财政增拨原兰田、双溪粮管所补办国有出让性质不动产产权证费；县储粮保管费用、贷款利息及轮换价差和费用；中晚稻收购资金；企业职工遗属生活补助以及增加了事业工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入872.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计860.64万元，其中本年支出合计860.64万元，较2019年增加265.81万元，增长44.69%，主要原因是：增加县储粮保管费用及贷款利息、轮换价差和费用、中晚稻收购资金下拨收储企业；企业职工遗属生活补助；原兰田、双溪粮管所补办国有出让性质不动产产权证费用支出；年末结转和结余36.77万元，较2019年增加12.02万元，增长48.57%，主要原因是：原兰田、双溪粮管所补办权证费用及部分粮食监管费尚未支付完。
本年支出的具体构成为：基本支出317.84万元，占36.93%；项目支出542.80万元，占63.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为327.62万元，决算数为860.64万元，完成年初预算的262.69 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为25.93万元，决算数为25.93万元，完成年初预算的100%。
（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为188.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增拨原兰田、双溪粮管所补办国有出让性质不动产产权证费用179.5万元，改制企业职工遗属生活补助9.04万元。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为120.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：县财政增拨扶贫工作经费5.41万元，2019年县级储备粮轮换收购费用7.27万元，2020年县储粮保管费用和贷款利息44.24万元，县级储备粮中晚稻收购资金62.16万元，对农户等售粮主体早稻收购交通运输补贴1.90万元。
（四）粮油物资储备支出年初预算数为301.70万元，决算数为525.19万元，完成年初预算的174.08%，主要原因是：县财政增拨县储粮轮换损失及费用、纳入预算管理的非税收入、直达资金、2019年向上争资工作经费和考核奖励。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出317.84 万元，其中：
（一）工资福利支出247.55万元，较2019年增加12.18万元，增长5.17%，主要原因是：其他工资福利增加。
（二）商品和服务支出43.74万元，较2019年减少10.33万元，下降19.10%，主要原因是：差旅费等支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出26.56万元，较2019年增加17.82万元，增长203.90%，主要原因是：抚恤金支出增加、其他对个人和家庭的补助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元，决算数为1.69万元，完成预算的34.85 %，决算数较2019年减少0.43万元，下降20.28%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.85万元，决算数为 1.69万元，完成预算的34.85 %，决算数较2019年减少0.43万元，下降20.28 %，主要原因是：公务接待批次和接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范公务接待活动,减少接待支出。全年国内公务接待22批，累计接待132人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。 六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出43.74万元，较上年决算数减少10.33万元，降低19.10%，主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位无国有资产。（具体情况见公开10表《国有资产占用情况表》）
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出310.58万元，占一般公共预算项目支出总额的46.21%。
组织对“县级储备粮储备项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出310.58万元，政府性基金预算支出0万元。未将项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目所有开支均按照财务管理金的使制度执行，资用严格把关，整个项目的运行完全按照《上犹县县级储备粮管理办法》及县财政的有关规定执行。中心监督检查专职人员定期对粮油收储公司进行检查，不存在违规违法的问题，确保了粮食安全生产、安全储粮无事故。
组织对“部门整体预算”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出672.10万元，政府性基金预算支出0万元。未对“部门整体预算”部门（单位）整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，今年以来，为保证财务管理工作规范有序进行，我单位加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守财务制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行严格把关，按照“三重一大”事项决策规定，履行支出程序。严格按照预算管理要求，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格落实“厉行节约，反对浪费”将一般性支出压减5%，“三公”经费出压减3%，把部门各项支出经费较好地控制在预算范围之内。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为354.26万元，执行数为354.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
上犹县粮食流通服务中心2020年项目绩效自评表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
