上犹县粮食流通服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县粮食流通服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县粮食流通服务中心
部门概况
一、部门主要职能
（一）保障全县救灾、军队、应急等政策性粮食供应；参与全县粮食应急预案的启动和组织实施；指导县国有粮食企业做好粮食收购工作。
（二）负责提出县粮食流通基础设施专项建设规划的建议并指导实施；实施全县国有粮食企业的仓政管理，做好粮食仓储设施与设备的登记、统计。
（三）负责政府各级储备粮库存管理、国家临时存储粮库存管理；建立健全粮食库存管理规章制度，规范粮食储存操作行为，推广应用储粮新科技、新工艺、新设备。
（四）负责全县粮食流通的行业管理工作。贯彻执行粮食准入制度，负责粮食收购资格的许可工作；依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
（五）提出粮食产业化政策建议，培育粮食市场；建立粮食购销协作制度，培植粮食产业化龙头企业，促进粮食生产发展。
（六）负责所属国有粮食企业的改革、发展和稳定工作。
（七）负责全县粮油质量保障体系建设和粮食质量标准管理；组织开展粮食质量调查和品质测报工作。
（八）指导、监督全县粮食财务工作；协助有关部门管理使用粮食风险基金；协调储备粮等政策性粮食信贷资金供应、补贴结算工作。
（九）承担全县社会粮食流通统计工作和粮食流通信息服务工作。
（十）承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县粮食流通服务中心; 上犹县粮食流通服务中心有5个内设机构，分别是人秘股、财务审计股、调控股、行业管理股和监督检查股。
本部门2021年年末实有人数49人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2021年度部门决算表
十张表（详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计416.89万元，其中年初结转和结余36.77万元，较2020年增加12.02万元，增长48.57 %；本年收入合计380.12万元，较2020年减少492.54万元，下降56.44 %，主要原因是：上年度申请了县财政增拨原兰田、双溪粮管所补办国有出让性质不动产产权证费，本年度未有类似的资金申请；机构改革，部门合并到农业农村局，县财政后期将资金拨至农业农村局。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入380.12万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 416.89万元，其中本年支出合计416.89万元，较2020年减少443.75 万元，下降51.56 %，主要原因是：上年度拨付了县财政增拨原兰田、双溪粮管所补办国有出让性质不动产产权证费，本年度未有类似的资金拨付；机构改革，单位合并到农业农村局，后期资金通过农业农村局拨付；年末结转和结余0万元，较2020年下降36.77万元，下降100 %，主要原因是：本年度资金完全拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出270.29万元，占64.83 %；项目支出146.60万元，占35.17%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为396.50万元，决算数为416.89万元，完成年初预算的105.14 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为7.59万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：拨付了2020年招商引资责任部门工作经费1.99万元、2019年度绩效考核财政负担资金5.6万元。
（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为8.49 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：拨付了创文片区工作经费0.49万元、原兰田、双溪粮管所补办国有出让性质不动产产权证费用8万元。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为72.7万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：拨付了2021年储备油采购、入库费用；拨付了2021年第四季度县储粮保管费用和贷款利息。
（四）粮油物资储备支出年初预算数为378.9万元，决算数为328.12万元，完成年初预算的86.67%，主要原因是：2021年部分县储粮保管费用和贷款利息等划入了农林水支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出270.29 万元，其中：
（一）工资福利支出214.04万元，较2020年减少33.51万元，下降13.54 %，主要原因是：机构改革，部门合并到农业农村局，后期工资从农业农村局发放。
（二）商品和服务支出45.21 万元，较2020年增加1.47万元，增长3.36 %，主要原因是：办公经费、差旅费增加。
（三）对个人和家庭补助支出11.04 万元，较2020年减少15.52万元，下降58.43 %，主要原因是：机构改革，部门合并到农业农村局，后期资金从农业农村局发放。
（四）资本性支出0 万元，较2020年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.7万元，决算数为1.68 万元，完成预算的35.74 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.60 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）需要。决算数较年初预算数增加0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）需要。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：单位没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.7万元，决算数为 1.68万元，完成预算的35.74 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.60 %，主要原因是：公务接待批次和接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次和接待人数减少。全年国内公务接待20批，累计接待130人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待，2021年单位没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本年度无公务用车购置计划 。全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是本年度无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 45.21 万元，较上年决算数增加1.47万元，增长3.36 %，主要原因是：办公经费、差旅费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无公务用车、也无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 138.11 万元，占项目支出总额的 94.21 %。
组织对“县级储备粮项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 138.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，县级储备粮项目从资金预算、资金落实、财务管理到业务管理、项目完成、项目效益，做到了绩效指标细化衡量、明确合理，保障了资金按时到位，使用规范合法，管理制度健全、制度执行有效、财务监控有效、项目质量可控。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 408.4 万元，政府性基金预算支出 8.49 万元。从评价情况来看，2021年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年初预算绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提升。
1、预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。预算配置控制较好，公用经费控制在部门预算内，“三公”经费预算数按比例进行压减，支出相比去年减少15%。
2、加强健全财务管理制度，注重县财政等有关部门的业务学习培训。不断完善内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，在日常工作中健全财务审批程序，并加强执行力度。
3、部门资金使用合规，所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、按规定在县政府门户网站将本部门的预算信息及时、真实、准确公开。
5、本部门承担了全县的救灾、应急、五指峰库区移民供应、各级粮食储备等政策性任务，解决了全县种粮户（含全县贫困户）的售粮途径，在收购过程中未出现打“白条”和拒收现象，大大提升了粮农的种粮积极性，扩大了部门在社会的知晓度，提升了粮食部门在公众的影响力，得到了社会大众的认可和好评。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（详见附件：上犹县粮食流通服务中心部门预算自评报告、项目自评报告、项目支出绩效自评表）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
