上犹县交通运输局2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明
  八、国有资产占用情况说明
  九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 上犹县交通运输局部门概况
一、部门主要职能
   上犹县交通运输局是主管全县交通运输和公路建设工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划，根据国家和省的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目负责全县公路建设规划和向上争资，管理好全县道路（水路）运输行业管理。

二、部门基本情况

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6个，包括：包括：⑴机关、⑵渡口站、⑶运管所、⑷公路站、⑸港航所、⑹养路队。

本部门2020年年末实有人数60人（其中：行政9人、机关工勤1人、全额事业20人、差额事业7人、自收自支11人、临时工作人员12人），遗属补助人员11人。）

第二部分 2020年度部门决算表

注：公开10表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
   本部门2020年度收入总计 5656.32万元，其中年初结转和结余380.42万元，较2019年增加4313.34万元，增长321.18%；本年收入合计5275.90万元，较2019年增加3941.45万元，增长295.36 %，主要原因是：新增国省道建设项目。 
    本年收入的具体构成为：财政拨款收入5656.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
   本部门2020年度支出总计 4922.48万元，其中本年支出合计4922.48万元，较2019年增加了3872.85万元，增长368.97 %，主要原因是：新增国省道建设项目；年末结转和结余733.84万元，较2019年增加353.42万元，主要原因是：结转资金为国省道建设项目进度款。    本年支出的具体构成为：基本支出600.9万元，占 12.21%；项目支出 4321.58万元，占87.79%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
   本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5656.32万元，决算数为5656.325万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1716.40万元，决算数为1716.40万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收支平衡。
（二）卫生健康支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支平衡。

（三）交通运输支出年初预算数为1537.09万元，决算数为1537.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出568.83万元，其中：
（一）工资福利支出405.76万元，较2019年减少65.23万元，下降13.85 %，主要原因是：人员退休，退休工资在社保局发放，工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出149.91万元，较2019年减少6.68 万元，下降4.27 %，主要原因是：受疫情影响，树立过紧日子的意识，节能减排。
（三）对个人和家庭补助支出7.78万元，较2019年增加5.86万元，增长305.2%，主要原因是：抚恤人员增加及抚恤金调标。

（四）资本性支出5.38万元，较2019年增加5.38万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置及更新。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.09万元，决算数为25.7万元，完成预算的85.41%，决算数较2019年减少0.89万元，下降3.35 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位未安排团组或人员因公出国（境）。
   （二）公务接待费支出年初预算数为30.09万元，决算数为25.7万元，完成预算的85.41%，决算数较2019年减少0.89万元，下降3.35 %。主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”支出。 全年国内公务接待388批，累计接待4284人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位2020年没有发生外事接待事务。
   （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有:0辆。

六、机关运行经费支出情况说明 
   本部门2020年度机关运行经费支出149.91万元，较上年决算数减少6.68 万元，降低4.27%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明 
   本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

 八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中没有其他用车。

九、预算绩效情况说明
 为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照《江西省财政厅关于开展2020年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]3号）以及《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2021]2号），我局组织评价小组围绕绩效评价指标体系，通过文件核查、财务复核、数据分析、现场调查等方式，对2020年度抗疫特别国债资金进行了客观、公正、合理、有效的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

（一）绩效目标分解下达情况

2020年我局共收到抗疫特别国债资金3324万元，共支持五个公路项目建设。分别是：G220（原230）上犹双溪至平富（下珠坑至水岩段）公路改建工程1200万元、S221上犹丫叉岭至古陂段公路改建工程（二期）500万元、S221上犹沈坊至滨江公路改建工程1000万元、X143横岭至铁石段及双宵至黄沙坑段公路改建工程500万元和蓝田至社溪公路改建工程124万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

 （1）数量指标。资金到位3324万元，支持项目数量5个。

 （2）质量指标。工程质量合格率合格率100%，工程质量优良率100%。

（3）时效指标。工程进度实现率100%，市（区）级补助资金及县级投入资金拨付的及时性达100%。

（4）成本指标。计划投资的执行100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。对道路沿线乡镇村的经济发展取得明显提升作用。

（2）社会效益指标。加快相关项目建设步伐，加大工程建设和综合协调力度，积极引导施工单位吸纳本地群众就近就业；保障相关项目建设领域民工工资支付到位，促进治欠保支政策落实，切实维护农民工合法权益。

（3）生态效益指标。道路绿化覆盖率100%。

（4）可持续影响指标。和周边乡镇、村的道路保持畅通。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标。司乘人员满意度≥95%，项目周边居民对施工企业满意度≥95%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局实施项目未偏离绩效目标。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。