上犹县水利局2016年部门决算公开说明
二0一七年十月
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 水利局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 2016年部门决算表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表
九、国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻实施国家有关水利的法律法规以及省、市有关水利工作方针、政策，拟定全县水利建设与发展战略与规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划。组织起草地方涉水规范性文件，按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施。
2、负责全县生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3、负责全县水资源保护工作。
4、组织水政监察和水行政执法，依法查处涉水违法事件，协调、仲裁乡（镇）间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。
5、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
6、负责节约用水工作。指导全县计划和节约用水，推动全县节水型社会建设工作。
7、指导水利工程建设、管理与监督。
8、指导农村水利工作。
9、负责河道采砂管理费、水工程水费、水资源费、防洪保安资金的征收使用和监督管理工作。
10、负责水利系统的科技教育、技术推广和涉外工作，指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
11、承办县人民政府度和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。
本部门2016年年末编制人数43人，其中行政编制9人，事业编制34人；年末实有人数34人，其中：在职人数33人，退休人数0人，离休人数1人。
第二部分 水利局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计442万元；本年收入合计442万元，较上年增长1.8%，主要原因是：人员经费增加 。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入442万元，占100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计442万元，其中本年支出合计 442万元，较上年增长1.8 %，主要原因是：人员经费增加；本年支出的具体构成为：基本支出312.9万元，占70.8%；项目支出129.1万元，占29.2%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为389.34万元，决算数为442万元，完成年初预算的113.5 %，主要原因是：人员经费增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为23.6万元，决算数为23.6万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为74.9万元，决算数为74.9万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为290.74万元，决算数为343.5 万元，完成年初预算的118.15%；。
按经济分类科目分：工资福利支出243.71万元，较上年下降0.004%，主要原因是：人员经费减少；商品和服务支出63.05万元，较上年增长23.29%，主要原因是：差旅费开支增加；对个人和家庭补助支出108.81万元，较上年减少9.99%，主要原因是：退休人员移至社保局发放工资。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费63.05万元，较上年增长23.29 %，主要原因是：差旅费开支增加。其中：办公费11.26万元，水费0.18万元，电费4.31万元，邮电费0.58万元，取暖费0.7万元，差旅费12.51万元，公务接待费10.53万元，公务用车运行维护费2.18万元，工会经费3.86万元，其他支出16.94万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为14.2万元，决算数为12.7万元，完成预算的89.44%，决算数较上年下降10.56 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为10.5万元，完成预算的95.45%，决算数较上年下降4.55%。主要原因是：接待费管理更加严格。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为2.2万元，完成预算的68.75%，决算数较上年下降31.25%。主要原因是：公务用车管理更加严格。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度无政府采购支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车辆1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
一是加强预算管理，优化支出结构。首先确保人员经费支出支出。
二是严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度，切实保障和发挥财政资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。
三是严格资金绩效考评。实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第三部分 水利局2016年部门决算表
（详见附表）
