上犹县水利局2019年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县水利局概况

一、部门主要职能

水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职是：

 （一）贯彻实施国家有关水利的法律法规以及省、市有关水利工作方针、政策，拟定全县水利建设与发展战略与规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划。组织起草地方涉水规范性文件，按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施。 
    （二）负责全县生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。 
    （三）组织水政监察和水行政执法，依法查处涉水违法事件，协调、仲裁乡（镇）间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。 
    （四）负责节约用水工作。指导全县计划和节约用水，推动全县节水型社会建设工作。 
   （五）指导水利工程建设、管理与监督。 
   （六）指导农村水利工作。 
   （七）负责河道采砂管理费、水工程水费、水资源费、防洪保安资金的征收使用和监督管理工作。 
   （八）负责水利系统的科技教育、技术推广和涉外工作，指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。 
   （九）承办县人民政府度和上级主管部门交办的其它事项。 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数 59 人，其中在职人员 31 人，离休人员 1 人，退休人员  27 人；年末其他人员 14 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 882.31 万元，其中年初结转和结余 0.07万元，较2018年增加（减少）0.07万元，增长100%；本年收入合计 882.24万元，较2018年增加481.01万元，增长83%，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  882.24 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计675.60万元，其中本年支出合计675.60 万元，较2018年增加274.37万元，增长68%，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余206.71万元，较2018年增加206.64万元，增长2952%，主要原因是：项目资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出439.30万元，占65 %；项目支出236.30万元，占35%；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为498.66万元，决算数为675.60万元，完成年初预算的135%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为45.86.万元，主要原因是：调整年初预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.23万元，决算数为10.21万元，完成年初预算的26%，主要原因是：调整年初预算支出。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为0万元，决算数为 17.07.万元，主要原因是：调整年初预算支出。

（四）农林水支出支出年初预算数为459.43万元，决算数为602.46万元，主要原因是：增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出439.30万元，其中：

（一）工资福利支出323.47万元，较2018年增加18.9 万元，增长6%，主要原因是：正常调薪及增加人员。

（二）商品和服务支出101.48万元，较2018年增加55.91万元，增长122%，主要原因是：专项业务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出14.36万元，较2018年减少1.73  万元，下降11%，主要原因是：无抚恤支出。

（四）资本性支出  0 万元，较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.50万元，决算数为10.61万元，完成年初预算的 85 %，决算数较2018年减少1.31万元，下降11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.50万元，决算数为8.41万元，完成年初预算的89 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.19万元，完成年初预算的73 %，决算数较2018年减少0.27  万元，下降11 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出101.48万元，较年初预算数减少5.22万元，降低5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是水政执法用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目

   3个，共涉及资金236.31万元，占一般公共预算项目支出总额的 35 %。

组织对“农水价综合改革”、“防洪堤”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出236.31万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映防洪堤项目绩效自评结果。

防洪堤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防洪堤项目项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为200万元，执行数为 200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一治理河长9.5km；二是保护耕地、防洪等。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。