上犹县水利局2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县水利局部门概况
一、部门主要职能
上犹县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。贯彻实施水利法律法规规章。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。
（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设运行与安全监督管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。组织河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。预防和治理水利工程、河道采砂过程中的生态破坏与环境污染。
（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责全县农村小水电的管理和监督工作。
（八）负责涉水违法事件的查处。协调县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。负责全县水利建设市场的监督管理。
（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。负责全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县水利局本级;上犹县水利局内设机构二个股室：人秘股、业务股；局所属股级全额拨款公益一类事业单位二个：上犹县水政执法稽查大队、上犹县水土保持中心。
本部门2021年年末实有人数 96人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员18人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,184.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
271.46 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6,734.17 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
4,511.98 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
4,041.90 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
8,190.05 |
本年支出合计 |
58 |
8,555.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
365.49 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,555.54 |
总计 |
62 |
8,555.54 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
— %d — |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,190.05 |
1,455.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,734.17 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,496.50 |
1,182.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,313.73 |
||
|
21303 |
水利 |
4,283.00 |
1,078.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,204.43 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
750.87 |
374.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
376.32 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
244.36 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.31 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
49.28 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.03 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
1,452.91 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,398.19 |
||
|
2130314 |
防汛 |
71.77 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.77 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,713.81 |
583.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,130.80 |
||
|
21305 |
扶贫 |
7.74 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.74 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
205.76 |
99.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.99 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
205.76 |
99.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.99 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
3,691.90 |
271.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,420.44 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
3,691.90 |
271.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,420.44 |
||
|
2340110 |
市政设施建设 |
3,691.90 |
271.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,420.44 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
— %d — |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,555.54 |
1,091.27 |
7,464.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,511.98 |
1,089.62 |
3,422.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
4,294.29 |
871.92 |
3,422.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
750.87 |
750.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
244.36 |
0.00 |
244.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
1,452.91 |
0.00 |
1,452.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
71.77 |
71.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,725.09 |
0.00 |
1,725.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
208.53 |
208.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
208.53 |
208.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
4,041.90 |
0.00 |
4,041.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
4,041.90 |
0.00 |
4,041.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340110 |
市政设施建设 |
4,041.90 |
0.00 |
4,041.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
— %d — |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,184.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
271.46 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,198.25 |
1,198.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,455.88 |
本年支出合计 |
59 |
1,821.36 |
1,199.90 |
621.46 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
365.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
15.49 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
350.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,821.36 |
总计 |
64 |
1,821.36 |
1,199.90 |
621.46 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
— %d — |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,199.90 |
507.84 |
692.06 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,198.25 |
506.19 |
692.06 |
||
|
21303 |
水利 |
1,089.86 |
397.80 |
692.06 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
374.55 |
374.55 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
43.05 |
0.00 |
43.05 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
54.72 |
0.00 |
54.72 |
||
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
594.29 |
0.00 |
594.29 |
||
|
21305 |
扶贫 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
102.54 |
102.54 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
102.54 |
102.54 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
— %d — |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
323.07 |
302 |
商品和服务支出 |
148.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
145.88 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.63 |
30202 |
印刷费 |
4.80 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.71 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.78 |
30207 |
邮电费 |
3.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
3.30 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
104.79 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.65 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.47 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.63 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.16 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
2.13 |
30239 |
其他交通费用 |
0.19 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
359.33 |
公用支出合计 |
148.51 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
— %d — |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.33 |
12.51 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
3.21 |
2.16 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
3.21 |
2.16 |
|
3.公务接待费 |
6 |
12.12 |
10.35 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
10.35 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
240 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,510 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
— %d — |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
350.00 |
271.46 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
350.00 |
271.46 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
350.00 |
271.46 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
||
|
2340110 |
市政设施建设 |
350.00 |
271.46 |
621.46 |
0.00 |
621.46 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
— %d — |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开09表 |
||||||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
— %d — |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开10表 |
||
|
编制单位：上犹县水利局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
|
— %d — |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计8555.54万元，其中年初结转和结余365.49万元，较2020年增加158.79万元，增长77%；本年收入合计8190.05万元，较2020年增加7053.35万元，增长620%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入比上年增加397.72万元，其他收入比上年增加6734.17万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1455.08万元，占18%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入6734.17万元，占82%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计8555.54万元，其中本年支出合计8555.54万元，较2020年增加7577.63万元，增长775%，主要原因是：农林水支出增加3569.89万元，抗疫特别国债安排的支出增加3569.89万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少365.49万元，下降100%，主要原因是：2020年度抗疫特别国债安排的支出350万元下达时间较迟，2021年度完成本年度预算支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1091.27万元，占13%；项目支出7464.26万元，占87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4263万元，决算数为1821.36万元，完成年初预算的43%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为38.24万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整年初预算数。
（二）农林水支出年初预算数为4225万元，决算数为1198.25万元，完成年初预算的28%，主要原因是：调整年初预算数。
（三）一般公共服务支出年初预算数为0万元，调整预算数为1.65万元，决算数为1.65万元，完成预算数的100%，主要原因是：调整年初预算数。
（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，调整预算数为621.46万元，决算数为621.46万元，完成年预算数的100%，主要原因是：调整年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出507.84万元，其中：
（一）工资福利支出323.07万元，较2020年减少56.76万元，下降15%，主要原因是：其他工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出148.51万元，较2020年增加81.45万元，增长121%，主要原因是：专用材料费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 36.26万元，较2020年减少6.99 万元，下降16%，主要原因是：离休费支出减少。
（四）资本性支出 0万元，较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.33万元，决算数为12.51万元，完成预算的82%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.08 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.12万元，决算数为 10.35万元，完成预算的85%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行三公经费支出管理规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按接待制度做好接待工作。全年国内公务接待240批，累计接待1510人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级工作来访。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是2021年度均无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.21万元，决算数为2.16万元，完成预算的67%，决算数较2020年减少0.01 万元，下降0.4%，主要原因是严格公务用车管理制度，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格公务用车管理制度，合理调度车辆安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出43.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少21.36万元，下降33%，主要原因是：差旅费及维修费用支出减少，以及按照落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是水政执法用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金7464.26万元，占项目支出总额的100%。
组织对“水利工程运行与维护”、“水土保持”“ 其他水利支出”“抗疫特别国债安排的支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出458.63万元，政府性基金预算支出 271.46万元，国有资本预算支出6734.17万元。从评价情况来看，各项目基本达到了预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1549.91万元，政府性基金预算支出271.46万元。从评价情况来看，县水利局根据县预算绩效工作部署，做好本单位部门整体支出绩效、项目支出绩效的事前、事中、事后绩效申报、监控、评价工作，基本达到了预期绩效目标。
（2部门决算中项目绩效自评情况。
1水利工程运行与维护
（1项目绩效目标：完成三座小型病险水库的除险加固任务；
（2项目预算绩效管理开展情况：根据县预算绩效工作部署开展了项目支出绩效的事前、事中、事后绩效申报、监控、评价工作；
（3综合评价：达到了预期绩效目标
（4项目支出绩效自评表
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附件2 |
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
小型病险水库除险加固 |
||||||||||||
|
主管部门 |
上犹县水利局 |
实施单位 |
上犹县水利局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
244.36 |
244.36 |
244.36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
244.36 |
244.36 |
244.36 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成三座小型病险水库的除险加固任务 |
完成三座小型病险水库的除险加固任务 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
完成三座小型病险水库的除险加固任务 |
3 |
3 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
小型病险水库除险加固保护人口数量 |
0.4万人 |
0.4万人 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
>95 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
填报人： 审核人： |
|||||||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
|||||||||||||
|
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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2水土保持
（1）项目绩效目标：综合治理水土流失面积30km2；
（2）项目预算绩效管理开展情况：根据县预算绩效工作部署开展了项目支出绩效的事前、事中、事后绩效申报、监控、评价工作；
（3）综合评价：达到了预期绩效目标
（4）项目支出绩效自评表
|
附件2 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
水土保持 |
||||||||||||
|
主管部门 |
上犹县水利局 |
实施单位 |
上犹县水利局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1452.91 |
1452.91 |
1452.91 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
100% |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
1452.91 |
1452.91 |
1452.91 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
综合治理水土流失面积30km2 |
综合治理水土流失面积30km2 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
水土流失综合治理面积（平方公里） |
30平方公里 |
30平方公里 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
投资完成比例 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标（30分） |
生态效益 指标 |
新增年保土能力 |
3万吨 |
3万吨 |
15 |
15 |
|||||||
|
新增年保水能力 |
200万方 |
200万方 |
15 |
15 |
|||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
填报人： 审核人： |
|||||||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
|||||||||||||
|
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
我县紧紧围绕“治理水土流失、推进生态文明建设、助推乡村振兴发展”三大目标，通过总结以奖代补试点项目实施以来的经验，继续扎实推进水土保持工程建设以奖代补试点工作，现将项目支出评价总结如下:
一、项目基本情况
（一）项目概况
2021年我县以奖代补项目将计划完成水土流失综合治理面积30平方公里。以奖代补项目计划总投资1452.91万元，其中中央水利发展资金1000万元，地方财政资金452.91万元。截至目前为止，项目已完成100%。
（二）绩效目标
为保证项目资金使用效率、效益最大化，今年年初从数量指标、效益指标及满意度指标三方面设定了年度绩效目标，即数量指标（完成水土流失综合治理面积30km2），质量指标（工程验收合格率100%），时效指标（截至2021年底，投资完成比例100%），生态效益指标（新增年保土3万吨，新增年保水200万立方米），可持续影响指标（已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限），服务对象满意度指标（受益群众满意度达到95%以上）。
二、绩效评价工作开展情况
根据项目支出绩效评价的决策、过程、产出及效益四大指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，评价专项资金支出带来的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响。分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议。
（二）评价方法
县水利局组织了自评小组，按照年初制定的绩效目标，采用收集整理项目资料、实地踏勘、问卷调查等多种方式，逐项对照自查，定量和定性分析形成评价结论。
三、综合评价情况及评价结论
经我局初步自评，2021年水土保持工程建设以奖代补试点项目政策依据充分、完善，专项资金使用符合政策要求，资金支付审批管理较规范，项目效益明显，项目区群众满意度高。
根据《2021年度上犹县项目支出部门评价指标体系》评分，得分94分（详见下表），财政支出绩效为“良好”。详见下表：
2021年水土保持工程建设以奖代补试点项目支出部门评价指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
自评得分 |
|
决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
4 |
4 |
|
立项程序规范性 |
4 |
4 |
||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
4 |
4 |
|
|
绩效指标明确性 |
4 |
4 |
||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
4 |
4 |
|
|
资金分配合理性 |
4 |
4 |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
5 |
5 |
|
预算执行率 |
5 |
5 |
||
|
资金使用合规性 |
5 |
5 |
||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
5 |
5 |
|
|
制度执行有效性 |
5 |
5 |
||
|
产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
10 |
10 |
|
产出质量 |
质量达标率 |
10 |
10 |
|
|
产出时效 |
完成及时性 |
8 |
8 |
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
8 |
8 |
|
|
效益 |
项目效益 |
生态效益 |
5 |
5 |
|
可持续影响 |
5 |
5 |
||
|
受益对象满意度 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
按照以奖代补试点项目实施程序，结合小流域实施方案及建设主体申报情况，县水利局秉承着按需分配的原则，合理分解项目资金，制定了2021年水土保持工程建设以奖代补项目计划，并按照财政资金绩效评价要求，合理设置了十项绩效目标。
（二）项目过程情况
1、资金管理
2021年水土保持工程建设以奖代补试点项目总投资1452.91万元，其中中央水利发展资金1000万元，地方财政资金452.91万元。截至目前为止，项目已完成100%。
以奖代补项目严格按照项目资金管理办法实施，实行专账管理制和县级报账制。截至目前，完成项目资金1452.91万元。
2、组织实施
在以奖代补试点项目实施之初，县政府就印发了《上犹县水土保持工程建设以奖代补试点工作方案》，县水保委制定了《上犹县水土保持工程建设以奖代补试点项目管理暂行办法》，使整个以奖代补项目实施工作有了指导性和操作性更强的规范性文件依据。项目实施过程中，县水利局按照水土保持工程建设以奖代补项目管理有关规定，建立和健全了项目实施管理的资金使用、工程监管、项目管理等各个方面制度，并编制了“一书两表三单四图”的标准项目资料文本。
（三）项目产出情况
1、产出数量
绩效目标：2021年水土保持以奖代补项目计划综合治理水土流失面积30平方公里。
实际完成情况：完成综合治理水土流失面积30平方公里。
2、产出质量
绩效目标：工程验收合格率达到100%。
实际完成情况：完成项目经验收，合格率均达到100%。
3、产出时效
绩效目标：截至2021年底，投资完成比例100%；
实际完成情况：2021年，项目完成投资1452.91万元，占总投资的100%。
（四）项目效益情况
1、生态效益
绩效目标：新增年保土能力3万吨，新增年保水能力200万方。
实际完成情况：根据水土保持措施效益定额计算，得出该项目新增年保土能力3.2万吨，新增年保水能力220万方。
2、可持续影响
绩效目标：已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。
实际完成情况：经自查，已完成工程均运行良好。
3、受益对象满意度
绩效目标：受益群众满意度≥95%。
实际完成情况：经对项目区受益群众进行满意度调查，总体满意度达到了96%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
