上犹县商务局2021年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上犹县商务局部门概况

一、部门主要职能

    （一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域的法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

    （二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限对外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项进行备案，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（六）负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构引进资金和经济协作工作。

（七）研究拟订全县进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（八）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

（九）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系的建设。

（十）负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县商务局本级;上犹县商务局单位有3个内设机构，分别是人事秘书股、综合业务股及一个股级全额拨款公益一类事业单位：上犹县招商服务中心。

本部门2021年年末实有人数49人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1757.77万元，其中年初结转和结余194.41万元，较2020年增加569.13万元，增长47.88%；本年收入合计1563.36万元，较2020年增加533.76万元，增长51.84%，主要原因是：2021年4月上犹县招商服务中心由正科级全额拨款公益一类事业单位调整为上犹县商务局所属股级全额拨款公益一类事业单位（上编委[2021]35号），招商中心所属会计核算及相关预决算一同并入商务局。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1563.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1757.77万元，其中本年支出合计1757.77万元，较2020年增加680.62万元，增长63.19%，主要原因是：2021年4月上犹县招商服务中心由正科级全额拨款公益一类事业单位调整为上犹县商务局所属股级全额拨款公益一类事业单位（上编委[2021]35号），招商中心所属会计核算及相关预决算一同并入商务局；年末结转和结余0万元，较2020年减少111.49万元，下降100%，主要原因是：年末不存在资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1757.77万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为332.54万元，决算数为1757.77万元，完成年初预算的528.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为315.89万元，决算数为1317.00万元，完成年初预算的416.92%，主要原因是：2021年4月上犹县招商服务中心由正科级全额拨款公益一类事业单位调整为上犹县商务局所属股级全额拨款公益一类事业单位（上编委[2021]35号），招商中心所属会计核算及相关预决算一同并入商务局。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为1.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该项资金为年中追加资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为16.65万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：实际资金拨付未经此项科目。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为89.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：缴交改制企业职工社保费医保费。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为11.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加下乡扶贫经费。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为2.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该项资金为年中追加资金。

（七）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为336.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加招商引资经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.60万元，其中：

（一）工资福利支出454.68万元，较2020年增加168.38万元，增长58.81%，主要原因是：2021年4月上犹县招商服务中心由正科级全额拨款公益一类事业单位调整为上犹县商务局所属股级全额拨款公益一类事业单位（上编委[2021]35号），招商中心所属会计核算及相关预决算一同并入商务局。

（二）商品和服务支出912.27万元，较2020年增加183.73 万元，增长25.22 %，主要原因是：上犹县招商服务中心并入商务局。

（三）对个人和家庭补助支出301.65万元，较2020年增加279.93万元，增长1288.81 %，主要原因是：代收代缴改制企业职工社会保险费。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为105.88万元，决算数为105.88万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少4.25万元，下降3.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年当年没有因公出国费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年当年没有因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：新冠疫情原因未安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为105.88万元，决算数为105.88万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少4.25万元，下降3.86%，主要原因是2021年4月上犹县招商服务中心由正科级全额拨款公益一类事业单位调整为上犹县商务局所属股级全额拨款公益一类事业单位（上编委[2021]35号），招商中心所属会计核算及相关预决算一同并入商务局。全年国内公务接待1850批，累计接待6800人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是2021年无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是：2021年无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出912.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加183.73万元，增长25.22%，主要原因是：招商引资增加。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是2021年4月上犹县招商服务中心由正科级全额拨款公益一类事业单位调整为上犹县商务局所属股级全额拨款公益一类事业单位（上编委[2021]35号），招商中心所属公车暂由上犹县商务局使用。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出332.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较理想，低于本年预算。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为332.54万元，执行数为332.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：预算编制、会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。四是加强绩效评价，确保绩效目标的完成。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

单位主要职责：贯彻执行国家和省、市关于商务领域的法律法规、方针政策和制度措施；负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限对外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项进行备案，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务；研究拟订全县进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场等。负责境内外招商引资活动的组织实施和投资环境、招商项目、政策的宣传推介，境内外客商来犹投资的咨询、接待、洽谈和项目落户前的跟踪服务，产业招商团的日常业务管理以及全县各乡（镇）、部门（单位）的招商引资业务指导、协调统计等招商服务工作。承担县安商服务工作办公室职责，负责全县安商服务工作方案制定、统计汇总、投诉受理、服务督办、涉企检查备案等日常管理工作。

我局是县政府直属机构，共有人员编制数26人，其中：行政编制7人、全额事业编制19人。实有人数23人，其中：在职人数23人，包括行政人员7人、全额事业16人。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标。

（1）对接粤港澳大湾区，拓展产业招商方向。

（2）不断创新工作思路，大力完善产业发展平台。

（3）全力招大引强，以项目带动产业升级发展

（4）稳外资稳外贸，推动开放型经济发展。

（5）聚焦提振消费，多措并举，着力推动商贸提档升级。

（6）聚焦项目建设，完善功能，推动线上线下融合发展。

（7）聚焦问题导向，全力攻坚，推动营商环境持续向好。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

    1.绩效目标合理。依据年度任务及我局职责设定绩效目标，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策以及客观实际。

2.绩效指标明确。绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如将产出指标细化为数量指标、质量指标、成本指标等。并且进一步将这些指标分解为数字，与年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效指标清晰、可衡量。

（四）当年部门预算及执行情况

我局2021年收入预算总额为332.54万元，其中基本支出332.54万元；2021年决算支出总额为1757.77万元，其中：工资福利支出454.68万元，商品和服务支出912.27 万元，对个人和家庭的补助支出390.82万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1、主要指标情况

（1）社会消费品零售总额：2021年，全县实现社会消费品零售总额45.76亿元，同比增长19%，增速排名全市第1。

（2）实际利用外资：实际利用外资10160万美元，同比增长7.33%；其中现汇进资414万美元，现汇比4.07%。

（3）引进省外资金：实际利用省外资金28.45亿元，同比增长8.30%。

（4）外贸进出口：全县进出口额12.42亿元，同比增长18.33%；其中进口额11.82亿元，同比增长19.57%；

（5）“5020”项目：已将江西福钛金属科技有限公司年产1000万件高尔夫钛球头及1000吨军工钛合金精密配件项目上报至省厅。该项目位于工业园南区E6地块，由佛山市铸福模具五金有限公司投资兴办，生产经营钛合金高尔夫球头、军工类钛合金精密配件以及特钢类配件加工。投产后能实现年产1000万件钛球头及1000吨军工钛合金精密配件，年销售收入12亿元以上，年纳税4000万元以上。目前已完成所有房屋桩基工程施工、11#、13#-15#标准厂房主体结构封顶及12#钢结构厂房混凝土框架施工、5#、7#楼基础梁施工，正在进行11、13-15#楼墙体砌筑，已建成面积5万㎡。

（二）履职效果情况。

1、社会消费品零售总额、实际利用外资、引进省外资金、外贸进出口分别同比增长19%、7.33%、8.3%、18.33%；

2、招商引资有新进展；

3、“两稳”有新成效；

4、营商环境有新提升；

5、商贸消费有新活力；

6、中心工作有新进展。

（三）社会满意度及可持续性影响

2021年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在2021年民主测评中，满意度为100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.工作经费不足。年初预算与全年实际运行成本缺口较大，影响机关经费正常运转。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。

4、加强绩效评价，确保绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对与实际结果出入较大或绩效较差的项目，下一年度预算安排时将从紧、从严。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。