上犹县审计局部门2017年度部门决算
目录
第一部分上犹县审计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上犹县审计局部门概况
一、部门主要职能
(一)主要职能:上犹县审计局是主管审计业务工作的县政府直属机构,主要职责是:通过各项审计业务工作的开展,维护地方经济秩序,严肃财经法纪,促进科学发展,构建和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上犹县审计局机关。
本部门2017年年末编制人数26人,其中行政编制14人,事业编制12人;年末实有人数31人,其中在职人员25人,离休人员0人,退休人员6人;年末学生人数0人。
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计350.32万元万元,其中年初结转和结余0万元,无增长;本年收入合计350.32万元,较2016年增加72.5万元,增长20.7%,主要原因是:工资标准增加,职工养老保险改革。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入350.32万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计350.32万元,其中本年支出合计350.32万元,较2016年增加90.7万元,增长25.9%,主要原因是:工资标准增加,职工养老保险改革;年末结转和结余0万元,无增长。
本年支出的具体构成为:基本支出350.32万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为222.17万元,决算数为350.32万元,完成年初预算的157%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为222.17万元,决算数为350.32万元,完成年初预算的157%,主要原因是:人员经费增加,工资标准提高,公用经费增加,特别是差旅费增加,因2017年审计任务繁重,交叉审计的频率较多,精准扶贫下乡多,公务租车费增加,新增食堂开支。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出350.32万元,其中:
(一)工资福利支出281.31万元,较2016年增加110.01万元,增长39%,主要原因是:人员经费增加,工资标准提高。
(二)商品和服务支出51.71万元,较2016年增加12.61万元,增加24.4%,主要原因是:差旅费增加,因2017年审计任务繁重,交叉审计的频率较多,精准扶贫下乡多,公务租车费增加,新增食堂开支。
(三)对个人和家庭补助支出15.41万元,较2016年减少0.19万元,下降1%,主要原因是:实行养老保险改革机制,退休人员工资由社保发放。
(四)其他资本性支出1.89万元,较2016年减少31.77万元,下降168%,主要原因是:厉行节约机制。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39万元,决算数为28.43万元,完成预算的73%,决算数较2016年减少10.67万元,下降38%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为39万元,决算数为28.43万元,完成预算的73%,决算数较2016年减少10.67万元,下降38%。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约机制。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出53.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少19.14万元,下降26.31%,主要原因是:厉行节约机制。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额1.89万元,其中:政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、预算绩效情况说明
本部门无项目支出绩效自评。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件:上犹县审计局.XLS
