上犹县市容环境卫生管理局2017年度部门决算      

             目    录 
第一部分  环卫局概况 
    一、部门主要职责 
    二、部门基本情况 
第二部分  环卫局2017年度部门决算表 
    一、收入支出决算总表 
    二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、财政拨款收入支出决算总表 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
表 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    九、国有资产占用情况表 
第三部分  环卫局2017年度部门决算情况说明 
    一、收入决算情况说明 
    二、支出决算情况说明 
    三、财政拨款支出决算情况说明 
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
    情况说明 
    六、机关运行经费支出情况说明 
    七、政府采购支出情况说明 
    八、预算绩效情况说明 
第四部分  名词解释 
第一部分  环卫局概况 
   一、部门主要职能 
（一）城市管理职责： 
   1、主管城区市容环境卫生监督管理工作，以及设施购置与维护管理。 
   2、行使市容环境卫生管理方面处罚权。 
   二、部门基本情况 
本部门2017年年末编制人数33人，其中行政编制0人，事业编制21人；年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员28人；年末学生人数0人。 
第二部分  2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1109.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加114.73万元，增长11.53 %；本年收入合计1109.83万元，较2016年增加114.73万元，增长11.53%，主要原因是：1、环卫一线人员经费增加；2、城区扩大环卫保洁和管理开支增加；3、垃圾填埋场的建设和正常运行管理经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1109.83万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
   二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1109.83万元，其中本年支出合计1109.83万元，较2016年增加114.73万元，增长11.53 %，主要原因是：：1、增资，人员经费增加；2、城区扩大环卫保洁和管理开支增加；3、垃圾填埋场的建设和正常运行管理经费增加；年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1109.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
   三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1109.83万元，决算数为1109.83万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为1109.83万元，决算数为1109.83万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格执行年初预算。
   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.83万元，其中：
（一）工资福利支出173.77万元，较2016年减少25.73万元，下降12.90%，主要原因是：减少了其他工资及福利。
（二）商品和服务支出880.06万元，较2016年增加146.06万元，增长19.9 %，主要原因是：1、城区扩大环卫保洁和管理开支增加；2、垃圾填埋场的建设和正常运行管理经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出56万元，较2016年减少5.6万元，下降9.09%，主要原因是：人员减少。
（四）其他资本性支出 0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.2万元，决算数为1.7万元，完成预算的53.13%，决算数较2016年减少0.1万元，下降5.56%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为1.15万元，完成预算的82.14%，决算数较2016年减少0.05万元，下降4.17%。主要原因是：招待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.55万元，完成预算的30.56%，决算数较2016年减少0.05万元，下降8.33 %。主要原因是：公车改革，车辆减少。
   六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出1109.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加114.73 万元，增长11.53 %，主要原因是：1、环卫一线人员经费增加；2、城区扩大环卫保洁和管理开支增加；3、垃圾填埋场的建设和正常运行管理经费增加。
   七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
   八、预算绩效情况说明
部门能够认真落实《关于编制2017年县级部门预算的通知》文件精神，合理安排，依法有效地使用财政资金，节源开支，严格执行财政预算。
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1109.83万元，决算数为1109.83万元，完成年初预算的100%。
第四部分 名词解释
   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
   六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
   七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
   十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。