上犹工业园区管委会2016年部门决算公开说明

二0一七年十月

目录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 上犹工业园部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

上犹工业园区管理委员会是县人民政府派出机构，主要职责是：负责工业园区内政府投资项目的建设、管理和协调工作，为工业园区内企业的建设、生产和经营提供服务，负责工业园区的整体规划和平台建设，并协助做好园区的征地、拆迁工作。

二、部门决算单位构成

本部门2016年年末编制人数25人，其中行政编制0人，事业编制25人；年末实有人数23人，其中：在职人数23人，退休人数0人，离休人数0人。

第二部分 上犹工业园部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计656.87万元，其中上年结转和结余0.00万元，较上年增长（下降） %；本年收入合计656.87万元，较上年增长259%，主要原因是：人员增加及年中任务大幅增加，进行了预算追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入656.87万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.00万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计656.87万元，其中本年支出合计   656.87万元，较上年增长259 %，主要原因是：因为年中任务的不稳定性及突然性客观现实一些因素，导致追加预算情况。本年支出的具体构成为：基本支出656.87万元，占100%；项目支出0.00万元，占   %；事业单位经营支出0.00万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为656.87万元，决算数为656.87万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为一般公共服务支出为306.5万元，完成年初预算的100%；其他城乡社区支出为33.73万元，完成年初预算的100%；其他工业和信息产业监管支出为10万元，完成年初预算的100%；行政运行支出为121.04万元，完成年初预算的100%；其他支持中小企业发展和管理支出185.60万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出171.2万元，较上年增长37%，主要原因是：人员增加，工资标准调整；商品和服务支出473.3万元，较上年增长599%，主要原因是：因为年中任务的不稳定性及突然性客观现实一些因素，导致追加预算情况；对个人和家庭补助支出5.7万元，较上年增长15%，主要原因是：人员增加；其他资本性支出6.67元，较上年增长344%，主要原因是：县委巡视组巡视工作需要购置办公电脑及桌椅设备等。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费473.3万元，较上年增长599%，主要原因是：因为年中任务的不稳定性及突然性客观现实一些因素，导致追加预算情况。其中：办公经费为355.80万元，印刷费1.20万元，手续费66.00万元，水费0.40万元，电费1.50万元，邮电费支出2.70万元，取暖费0.60万元，差旅费支出4.00万元，维修费0.50万元，公务接待费支出10.00万元，工会经费1.80万元，公务用车运行维护费8.00万元，税金及附加费用18.30万元，其他商品服务支出2.50万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为22.00万元，决算数为18.00万元，完成预算的66.67%，决算数较上年下降33.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.00万元，决算数为 10.00万元，完成预算的100%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。公务用车运行维护费支出年初预算数为12.00万元，决算数为8.00万元，完成预算的66.67%，决算数较上年下降33.33%。主要原因是：对车辆加强管理，厉行节约，降低支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）2016年，工业园区紧紧围绕“主攻工业，三年翻番”的战略目标，以转变经济发展方式、优化资源配置为重点，扎实推进精准帮扶企业，园区经济社会快速发展。预计全年完成工业增加值16.06亿元，同比增加14.06%；实现主营业务收入66亿元，同比增长13.42%；实现利税6.66亿元，同比增长6.39%；完成工业固投13.8亿元，同比增长12.65%；新增投产工业企业12个，园区就业人员达7000多人。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

我委预算和资金情况的范围主要为本级机关财务，2016年我委本级实际完成支出656.87万元，其中：工资福利支出171.2万元；商品和服务支出473.3万元；对个人和家庭补助支出5.7万元；其他资本性支出6.67元。

（三）总体评价

我委能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2016年部门预算和决算工作,预期目标已完成；2016年度经费收支未发生重大问题，评价结果为优。

专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分 上犹工业园区管委会2016年部门决算表

（详见附表）