上犹县财政局2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县财政局部门概况
一、部门主要职能
县财政局的主要职责是贯彻执行国家财政、税收法律法规和方针政策,拟订全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度。承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行。管理各项财政收入、国有资产收益和非税收入;负责有关政府性基金管理。贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度;负责管理县本级财政银行账户和全县预算单位银行账户;负责制定全县政府采购制度并监督执行。管理财政行政政法和事业性支出。负责办理和监督县级财政的经济发展支出。监督管理土地出让收入。管理全县财政社会保障金和就业及医疗卫生支出。管理全县国有资产。管理全县会计工作。组织实施全县绩效考评工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
上犹县财政局(含乡镇财政所)编制数149人,其中:行政编制29人,工勤编制2人,全额事业编制107人(乡镇财政所编制65人)。实有人数159人,其中:在职人数136人,包括行政、工勤人员20人、全额事业116人;临时人员8人;遗属补助人员15人。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 2130.34初结转和结余 155.31 万元,较2018年增加(减少)477.77万元,增加28.91%,本年 收入合计2130.34万元,较2018年增加 477.77 万元,增长28.91 %,主要原因是:绩效工资、精准扶贫业务等支出增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2130.34 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1944.04 万元,其中本年支出合计1944.04 万元,较2018年增加291.47万元,增长 17.64%,主要原因是:绩效工资、精准扶贫业务等支出增加;年末结转和结余341.62万元,较2018年增加341.62万元,增长100%,主要原因是:绩效工资、精准扶贫业务等支出增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 1944.04万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1545.81万元,决算数为 1944.04 万元,完成年初预算的 125.76%
(一)一般公共服务支出年初预算数为 1362.89万元,决算数为 1890.05 万元,完成年初预算的138.68 %,主要原因是:绩效工资、精准扶贫业务等支出增加。
(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1890.05 万元,其中:
(一)工资福利支出 1213.58 万元,较2018年增加412.51 万元,增长51.49 %,主要原因是:正常增资及绩效支出。
(二)商品和服务支出 446.94 万元,较2018年增加(减少)4.88万元,增长1.1%,主要原因是:水电维护费增加。
(三)对个人和家庭补助支出 282.28万元,较2018年减少127.16万元,下降31.06%,主要原因是:减少临时人员支出。
(四)资本性支出 0 万元,较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 51.2万元,决算数为26.51万元,完成年初预算的 51.77 %,决算数较2018年减少0.17 万元,下降 0.64 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)0。
(二)公务接待费支出年初预算数为 51.2 万元,决算数为 26.51万元,完成年初预算的51.77 %,决算数较2018年减少0.17 万元,下降0.64 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 446.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加81.44 万元,增长22.28 %,主要原因是:水电维护费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 12.25 万元,其中:政府采购货物支出 12.25 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止
九、预算绩效情况说明
2019年本单位主要支出为人员经费和公用经费支出,无相关民生项目和重点支出项目,故无需开展相关民生项目和重点支出项目的绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件:上犹县财政局2019年度部门决算公开
附件:上犹县财政局2019年度部门决算