上犹县第一小学2020年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县第一小学部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县第一小学概况

一、学校主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务，巩固提高义务教育成果，办好人民满意教育。

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法执教。

（二）认真落实小学义务教育教学任务，全面提高教育教学质量。

（三）全力推行素质教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。

（四）加强教师队伍建设与管理，提高教师的整体素质，全面承担教书育人的任务，立德树人，巩固提高义务教育成果。

二、学校基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上犹县第一小学。

本部门2020年年末实有人数259人，其中在职人员202人，离休人员40人，退休人员3人；年末其他人员14人；年末学生人数4692人。

第二部分  2020年度部门决算表

共计十张表（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1975.41 万元，其中年初结转和结余88.54万元，较2019年增加88.54万元，增长100%；本年收入合计1886.87万元，较2019年减少25.56万元，下降1.34%，主要原因是2020年初结转和结余88.54万元，较2019年增加88.54万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1886.87万元,占100 %；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 1975.41万元，其中本年支出合计1874,61万元，较2019年减少37.82万元，下降1.98%，主要原因是工资福利支出等有所减少；年末结转和结余100.80万元，较2019年增加12.26万元，增长13.84 %，主要原因是公用经费等减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1874.61万元，占100%；项目支出0万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1925.94万元，决算数为1874.61万元，完成年初预算的97.33%。其中：

教育支出年初预算数为1925.94万元，决算数为1874.61万元，完成年初预算的97.33%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1874.61万元，其中：

（一）工资福利支出1603.58万元，较2019年减少27.43万元，下降1.68 %，主要原因是教职工人数减少。

（二）商品和服务支出271.03万元，较2019年增加131万元，增长93.55%，主要原因是学校活动增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.52万元，决算数为1.52万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少3.74万元，下降71.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.52万元，决算数为1.52万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少3.74万元，下降71.10%，主要原因是公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是公务接待次数减少。全年国内公务接待16批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为无外宾来校交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是学校没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况：

（一）、车辆合计数：无。

（二）、单价50万元（含）以上通用设备：无。

（三）、单价100万元（含）以上上专用设备：无。

九、预算绩效情况说明

2020年本单位没有绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：上犹一小