上犹县第二小学2020年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县第二小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县第二小学概况

一、部门主要职能

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县第二小学，内设校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处，以及教师办公室。

本部门2020年年末实有人数4594人，其中在职人员201人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数4387人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2400.38万元，其中年初结转和结余107.23万元，较2019年增加59.76万元，增长55.73%；本年收入合计2293.15万元，较2019年增加20.57万元，增长0.91%，主要原因是：教师数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2400.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2400.38万元，其中本年支出合计2233.39万元，较2019年减少39.19万元，下降1.72%，主要原因是：学生数减少；年末结转和结余166.99万元，较2019年增加59.76万元，增长55.73%，主要原因是：支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出2233.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2400.38万元，决算数为2233.39万元，完成年初预算的93.04%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2400.38万元，决算数为 2233.39万元，完成年初预算的93.04%。原因：学生数减少。

（二）年末财政拨款结转结余166.99万。原因：支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2233.39万元，其中：

（一）工资福利支出1872.13万元，较2019年增加73.65万元，增长4.09%，主要原因是：教师数增加。

（二）商品和服务支出262.08万元，较2019年减少82.69  万元，下降23.98%，主要原因是：商品和服务项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.97万元，较2019年增加1.97万元，增长240.24%，主要原因是：教师数增加。

（四）资本性支出96.4万元，较2019年减少32.26万元，下降25.07%，主要原因是：资产购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.27万元，决算数为3.89万元，完成预算的62.04%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.26%.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.27万元，决算数为3.89万元，完成预算的62.04%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是公务接待支出减少。决算数较年初预算数减少2.38的主要原因是：公务活动减少。全年国内公务接待48批，累计接待620人次，其中外事接待0批，累计接待620人次，主要为：公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要取消公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：取消公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是取消公务车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门没有公务用车，没有单价50万元（含）以上通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2020年本单位没有绩效目标管理项目。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：上犹县第二小学