上犹县营前镇中心小学2020年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县营前镇中心小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县营前镇中心小学概况

一、部门主要职能

（一）一至六年级义务教育

（二）所辖区幼儿教育管理指导

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县营前镇中心小学，内设校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处，以及教师办公室。

本部门2020年年末实有人数296人，其中在职人员211人，离休人员0人，退休人员85人；年末其他人员0人；年末学生人数3089人。

第二部分 2020年度部门决算表

共计十张表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2038.74万元，其中年初结转和结余77.56万元，较2019年增加103.36万元，增长8.87%；本年收入合计1961.17万元，较2019年增加（减少）103.36 万元，增长5.56 %，主要原因是：1、增加教师数量，2、提高生均办公经费，3、增加普及普惠幼儿生均办公经费拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1803.39万元，占91.95%；事业收入157.78万元，占8.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2038.74万元，其中本年支出合计 1940.22万元，较2019年增加103.36 万元，增长8.87 %，主要原因是：增加教师数量；年末结转和结余98.51万元，较2019年增加20.95万元，增长27.01%，主要原因是：下一年才够开支。

本年支出的具体构成为：基本支出1940.22万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1811.7万元，决算数为1782.44万元，完成年初预算的98.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1811.7 万元，决算数为1775.44 万元，完成年初预算的97.99%，主要原因是：压减一般性支出。

（二）其他支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：青少年宫资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.44万元，其中：

（一）工资福利支出1587.4万元，较2019年减少41.36

万元，下降2.5%，主要原因是：社保缴费降4%。

（二）商品和服务支出153.39万元，较2019年增加10.32 万元，增长6.7 %，主要原因是：物价是一个因数、防疫物资。

（三）对个人和家庭补助支出34.65万元，较2019年增加2.82万元，增长8.16 %，主要原因是：医疗费补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：一般没有下拨到学校。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.68万元，决算数为3.14万元，完成预算的85.33%，决算数较2019年减少0.78万元，下降20 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：乡村学校没有出国（境）预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.68万元，决算数为  3.14万元，完成预算的85.33 %，决算数较2019减少0.78万元，下降20 %，主要原因是争取逐年减少目标。决算数较年初预算数减少的主要原因是：争取实现逐年减少目标。全年国内公务接待31批，累计接待360人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：基层基本没有外事接待，严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是我校是股级单位从未购置公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我校是股级单位从未购置公务用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加 0万元，增长（下降）0  %，主要原因是我校是股级单位从未购置公务用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是我校是股级单位从未购置公务用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我校是股级单位从未购置公务用，没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

  2020年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分  名词解释

   1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：上犹县营前镇中心小学