上犹县第二中学2020年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县第二中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县第二中学概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；

（二）实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上犹县第二中学。

本部门2020年年末实有人数 300 人，其中在职人员299 人，离休人员0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 5193 人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 3394.77万元，其中年初结转和结余82.47万元，较2019年增加150.91万元，增长4.65 %；本年收入合计3312.30万元，较2019年增加3243.86万元，增长2.11%，主要原因是：人员工资福利增加了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3290.80万元，占99.35%；事业收入21.49万元，占0.65%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3394.77万元，其中本年支出合计3238.96万元，较2019年减少4.9万元，下降0.15%，主要原因是：因2020年秋第二笔公用公费下拨较迟，部分费用未及时支付；年末结转和结余155.81万元，较2019年增加73.34万元，增长88.93%，主要原因是：2020年秋第二笔公用经费下拨后未及时做支付。

本年支出的具体构成为：基本支出3238.96万元，占100.00 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3222.37万元，决算数为3217.47万元，完成年初预算的99.85 %。其中：

教育支出年初预算数为3222.37万元，决算数为3217.17万元，完成年初预算的99.85 %，主要原因是：厉行节约，压减不必要开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3217.47万元，其中：

（一）工资福利支出2739.76万元，较2019年增加21.31万元，增长0.78 %，主要原因是：工资福利提高。

（二）商品和服务支出422.32万元，较2019年减少75.68万元，增长下降 15.20%，主要原因是：控制了维修、办公经费等的支出。

（三）对个人和家庭补助支出52.78万元，较2019年增加35.51万元，增长205.62%，主要原因是：误把退休费纳入此支出。

（四）资本性支出2.61万元，较2019年增加2.61万元，增长100 %，主要原因是：2019年未做预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.20万元，决算数为3.23万元，完成预算的47.90%，决算数较2019年减少0.8万元，下降19.85 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100.00%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.20万元，决算数为3.23万元，完成预算的47.90%，决算数较2019年减少0.8万元，下降19.85 %，主要原因是控制招待次数及标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年末有部分招待费未及时报销。全年国内公务接待34批，累计接待602人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外宾来交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100.00 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是未做预算，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100.00%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公务用国。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2020年本单位没有绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：上犹县第二中学