上犹县金盆初中2020年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县金盆初中概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县金盆初中概况

一、上犹县金盆初中主要职能

（一）实施义务教育、促进基础教育发展。

（二）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县金盆初中，内水岩乡横岭中心幼儿园。

本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数285人。

第二部分 2020年度部门决算表

共计十张表（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计232.05万元，其中年初结转和结余9.38万元，较2019年增加13.21万元，增长6.3%；本年收入合计232.05万元，较2019年增加13.21万元，增长6.3%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入232.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计233.85万元，其中本年支出合计233.85万元，较2019年增加24.39万元，增长11.64%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余7.58万元，较2019年减少1.8万元，下降19.1%，主要原因是：人员经费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出233.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为218.84万元，决算数为233.85万元，完成年初预算的106.86%。其中：

（一）教育支出年初预算数为218.84万元，决算数为233.85万元，完成年初预算的106.86%，主要原因是：人员经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出233.85万元，其中：

（一）工资福利支出206.30万元，较2019年增加30.80万元，增长17.55%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出22.22万元，较2019年减少2.45万元，下降9.9%，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出5.32万元，较2019年减少3.97万元，下降42.7%，主要原因是：个人和家庭补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.64万元，决算数为0.28万元，完成预算的56.25%，决算数较2019年减少0.07万元，下降20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.64万元，决算数为0.28万元，完成预算的56.25%，决算数较2019年减少0.07万元，下降20%，主要原因是公务接待费支出减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待费支出减少。全年国内公务接待5批，累计接待30人次，其中外事接待0批，累计接待30人次，主要为：公务接待。

（三）本单位无公务用车，无购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2020年本单位没有绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：上犹县金盆初级中学