上犹县城区第二幼儿园2020年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县城区第二幼儿园犹部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县城区第二幼儿园部门概况

一、部门主要职能

（一）实施义务教育、促进基础教育发展。

（二）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县第二幼儿园，内设园长室、副园长室、总务处、教务处，以及教师办公室。

本部门2020年年末实有人数 26人，其中在职人员 26人，离休人员 0人，退休人员 0人；年末其他人员 0 人；年末学生人数782人。

第二部分   2020年度部门决算表

共计十张表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计512.17万元，其中年初结转和结余7.72万元，较2019年增加307.66万元，同比增长150%。主要原因为：人员变动经费有所变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入240.99万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。较2019年增加146.47万元，同比增长154%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计472.64万元，其中本年支出合计472.64万元；年末结转和结余39.53万元。较2019年增加275.85万元，同比增长140%。主要原因为：学校扩班，人数增加。

本年支出的具体构成为：基本支出209.19万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为472.64万元，决算数为472.64万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为472.37万元，决算数为472.37万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.27万元，决算数为0.27万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出209.19万元，其中：

（一）工资福利支出194.79万元。较2019年减少2万元，同比减少1%。主要原因为：教职工人员变动。 

（二）商品和服务支出 13.8万元。较2019年减少78.62万元，同比减少85%。 主要原因为：本学期采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.07万元，决算数为3.07万元，完成预100%。较2019年减少0.81万元，同比减少20%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为3.07万元，决算数为  3.07万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.2万元，下降6.47%，主要原因是疫情原因公务接待减少。全年国内公务接待40次，累计接待420人。

（三）本单位无公务用车，无购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2020年无实行绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：上犹县第二幼儿园