上犹县社溪镇中心小学2022年度决算
目 录
第一部分 上犹县社溪镇中心小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县社溪镇中心小学概况
一、单位主要职能
上犹县社溪镇中心小学是实施1-6年级义务教育基层单位，主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施1-6年级义务教育。
（一）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（五）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。
（六）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（七）依靠群众办学，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、单位基本情况
上犹县社溪镇中心小学设立 5 个内设机构。分别是教务处、政教处、总务处、工会、办公室。
本单位2022年年末实有人数125人，其中在职人员 125人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1338人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51人。
第二部分 2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1498.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少54.17万元，减少100 %；本年收入合计 1498.22 万元，较2021年增加376.28万元，增加33.5 %，主要原因是：教师数量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1498.22 万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1498.22万元，其中本年支出合计1498.22万元，较2021年增加322.11 万元，增长27.4 %，主要原因是：教师数量增加，工资总量增长；年末结转和结余0万元，较2021年减少54.17万元，下降100 %，主要原因是：教师工资及所有预算支出及时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1406.77万元，占93.9%；项目支出91.45万元，占6.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1168.07 万元，决算数为1498.22万元，完成年初预算的102.3%。其中：
（一）教育支出年初预算数为986.34万元，决算数为1315万元，完成年初预算的133.3%，主要原因是：教师工资增加，教师数增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为54.38万元，决算数为54.38万元，主要原因是：完成预算目标。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为127.35万元，决算数为127.34万元，完成年初预算的99.9%，主要原因是：社会保障和就业支出年初预算准确，误差小，能按月及时支出。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.5万元，主要原因是：用于教育事业的彩票公益金支出，年初未做预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1405.27万元，其中：
（一）工资福利支出1271.99万元，较2021年增加184.13 万元，增长16.9%，主要原因是：教师工资增加，教师数增加。
（二）商品和服务支出84.09万元，较2021年增加19.73万元，增长30.7 %，主要原因是：商品和服务支出项目费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出49.19万元，较2021年增加26.8万元，增长119.4%，主要原因是：本年退休人员抚恤金及丧葬费一次性补助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年没有进行专业设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.55万元，决算数为1.15万元，完成预算的55.1%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类情况。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此类情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此类情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.55万元，决算数为 1.15万元，完成预算的44.9%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：2022年学校厉行节约，减少不必要的公务接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2022年学校厉行节约，减少不必要的公务接待。全年国内公务接待11批，累计接待109人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：2022年学校厉行节约，减少不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金250万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余： 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出：反映用财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位工作人员公务出国 (境) 的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单 位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
